La Unidad de Tesorería, es el órgano de apoyo, responsable de la ejecución de pagos que conforman el flujo de fondos, así como la custodia de los mismos, propias del sistema de tesorería, en función de las normas de procedimientos del tesoro público y otras disposiciones legales pertinentes.

® Jefatura

Misión

 

Visión

 

  • Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar los ingresos y egresos.
  • Aperturar y mantener actualizada las cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera.
  • Efectuar actividades de programación de caja, recepción de ingresos, ubicación y custodia, de fondos y valores, distribución, utilización y/o empoce de los que sean entregados.
  • Recepcionar, depositar y custodiar los ingresos de los tributos directamente recaudados, de las transferencias del gobierno central y otras entidades públicas y privadas; así como la distribución y utilización de los mismos.
  • Efectivizar el pago a proveedores por bienes y servicios prestados, así como el pago de planillas de sueldos y salarios, en base a los expedientes tramitados, debidamente sustentados en base a una programación.
  • Coordinar, proponer y realizar, una vez aprobadas, las gestiones de endeudamiento; y pagos de las obligaciones financieras.
  • Administrar los registros, las cuentas bancarias y efectuar las operaciones de Tesorería.
  • Emitir en forma oportuna y confiable reportes financieros que faciliten la toma de decisiones. Emitir el reporte diario de ingresos y reporte mensual.
  • Registrar las operaciones de movimientos de fondos de acuerdo a la normatividad vigente. Llevar los libros de caja auxiliar.
  • Mantener actualizado el Registro de comprobantes de pago.
  • Otras funciones estipuladas en el ROF.